關(guān)于唐河縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告

關(guān)于唐河縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2021年財政預(yù)算（草案）的報告

——2021年3月2日在唐河縣第十五屆人民代表大會第六次會議上

唐河縣財政局局長  杜景磊

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）提請縣第十五屆人大六次會議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，全縣上下堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深刻領(lǐng)會習(xí)近平總書記關(guān)于河南工作的重要講話和指示批示精神，堅決貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，迎難而上，擔(dān)當作為，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，全力做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)，全縣經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，全縣一般公共預(yù)算收入完成110210萬元，占縣十五屆人民代表大會第五次會議審議通過預(yù)算110177萬元的100%，同比增長8%。財政收入主要項目完成情況是：（1）稅收完成77342萬元，為預(yù)算的93%；（2）非稅收入完成28979萬元，為預(yù)算的120%；（3）專項收入完成3889萬元，為預(yù)算的116%。

縣十五屆人大常委會第三十次會議審議批準的2020年全縣一般公共支出調(diào)整預(yù)算為702885萬元，執(zhí)行中加上上級追加支出和各類轉(zhuǎn)移支付，全年實際支出710611萬元，為調(diào)整預(yù)算的101%。主要支出項目完成情況是：（1）一般公共服務(wù)支出93354萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；（2）公共安全支出18532萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；（3）教育支出121055萬元，為調(diào)整預(yù)算的106%；（4）科學(xué)技術(shù)支出18724萬元，為調(diào)整預(yù)算的130%；（5）文化體育與傳媒支出4118萬元，為調(diào)整預(yù)算的95%；（6）社會保障和就業(yè)支出107197萬元，為調(diào)整預(yù)算的98%；（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出97042萬元，為調(diào)整預(yù)算的93%；（8）節(jié)能環(huán)保支出6352萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出29031萬元，為調(diào)整預(yù)算的102%；（10）農(nóng)林水事務(wù)支出125997萬元，為調(diào)整預(yù)算的108%；（11）交通運輸支出15988萬元，為調(diào)整預(yù)算的95%；（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出699萬元，為調(diào)整預(yù)算的36%；（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出4068萬元，為調(diào)整預(yù)算的107%；（14）國土資源氣象等事務(wù)支出6038萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；（15）住房保障支出26735萬元，為調(diào)整預(yù)算的157%；（16）糧油物資管理及儲備事務(wù)支出5486萬元，為調(diào)整預(yù)算的84%；（17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2961萬元，為調(diào)整預(yù)算的110%；（18）其他支出424萬元，為調(diào)整預(yù)算的4%；（19）債務(wù)付息支出2810萬元，為調(diào)整預(yù)算的119%；（20）上解支出24000萬元，為調(diào)整預(yù)算的120%。

2020年，全縣一般公共預(yù)算收入加上上級專項追加和轉(zhuǎn)移支付，與支出相抵后預(yù)計基本持平，可以實現(xiàn)收支平衡的目標。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，全縣政府性基金收入544172萬元，為調(diào)整預(yù)算的101%，主要是:國有土地使用權(quán)出讓收入300066萬元，上級新增專項債券收入202794萬元，上級政府性基金補助收入35061萬元，上年結(jié)余6251萬元。政府性基金支出544172萬元，為預(yù)算的116%，具體支出項目是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出232996萬元，專項債券收入安排支出200000萬元，債務(wù)付息支出9271萬元，上級補助政府性基金支出35061萬元，地方政府專項債券還本支出19675萬元，調(diào)出資金47000萬元，本年結(jié)余169萬元。

（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，全縣社保基金收入177449萬元，為預(yù)算的98%，其中：基本養(yǎng)老保險基金收入26797萬元，為預(yù)算的118%；失業(yè)保險基金收入1021萬元，為預(yù)算的91%；基本醫(yī)療保險基金收入18182萬元，為預(yù)算的100%；工傷保險基金收入591萬元，為預(yù)算的84%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入85941萬元，為預(yù)算的94%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入44917萬元，為預(yù)算的97%。社保基金支出173747萬元，為預(yù)算的97%，其中：基本養(yǎng)老保險基金支出43207萬元，為預(yù)算的106%；失業(yè)保險基金支出252萬元，為預(yù)算的71%；基本醫(yī)療保險基金支出15037萬元，為預(yù)算的91%；工傷保險基金支出2300萬元，為預(yù)算的128%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出82732萬元，為預(yù)算的92%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出30219萬元，為預(yù)算的101%。

截止2020年，我縣債務(wù)余額48.5億元, 其中一般債務(wù)9.3億元，專項債務(wù)39.2億元。綜合債務(wù)率20.8%，其中一般債務(wù)率9%，專項債務(wù)率49.6%，風(fēng)險可控，仍處于全市較低水平。

二、圍繞預(yù)算執(zhí)行所做的主要工作

2020年，縣財政部門認真落實縣人大預(yù)算決議，凝心聚力、直面挑戰(zhàn)、主動作為，為全縣經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和社會大局穩(wěn)定作出了積極貢獻。

（一）強化使命擔(dān)當，全力做好疫情防控工作。把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來抓，強化疫情防控資金保障，全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，確保不因資金問題而影響醫(yī)療救治和疫情防控。一是千方百計籌措資金。全縣通過地方安排、上級專項補助、抗疫國債、社會捐贈等方式籌措疫情防控資金5345.2萬元，用于醫(yī)療救治費用19.54萬元、疫情防控人員臨時性工作補助 64.9萬元、設(shè)備和防控物資采購2638.5萬元、發(fā)熱門診改造20萬元、公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)469.2萬元、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)840萬元、隔離場所和隔離人員費用等其他支出1293.1萬元。二是建立防控物資政府采購“綠色通道”。及時轉(zhuǎn)發(fā)《河南省財政廳關(guān)于疫情采購便利化的通知》，對使用財政資金采購疫情防控所需的應(yīng)急藥品、醫(yī)療設(shè)備、器械、防護用品實行便利化采購。三是開通防控資金支付“快速通道”。按照“特事特辦、急事急辦”的原則，主動聯(lián)系對接代理銀行，打通疫情防控“快速通道”，確保支付流程通暢，保證隨時撥付疫情防控資金。

（二）加強收入組織，著力提升財政保障能力。面對新冠疫情、減稅降費政策等多重減收因素影響，積極加強運行情況分析，提前謀劃主動作為，多措并舉做大收入總量，2020年總財力突破百億元大關(guān)，達到120.3億元，凈增35億元，增速41%，增幅全市第一。一是一般公共預(yù)算收入穩(wěn)步增長。緊盯全年目標，認真分析收入形勢，加強對重點企業(yè)稅收監(jiān)控，挖掘潛在稅源，嚴格稅收征管，做到應(yīng)收盡收。2020年全縣一般公共預(yù)算收入完成110210萬元，同比增長8%，高出全市平均增幅5個百分點。稅收占比為70%，超全市平均稅比1個百分點。二是爭取上級財政資金持續(xù)增長。充分發(fā)揮省財政直管縣的優(yōu)勢，加大上級財政資金爭取力度，進一步壯大財政實力，利用上級資金的帶動作用，為全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展注入新的活力。2020年爭取上級轉(zhuǎn)移支付和政策性資金53.6億元，總量全市第一，比2019年增加5.6億元。其中：爭取轉(zhuǎn)移支付21.5億元，比2019增加2.5億元；爭取政策性資金32.1億元，比2019年增加3.1億元。三是爭取債券資金成倍增長。2020年爭取債券資金22.6億元，比2019年多13.6億元，資金總量全省第二、全市第一，其中專項債20億元，一般債2.6億元。資金全部用于民生公益性項目建設(shè)，有效發(fā)揮了債券資金補短板、惠民生、穩(wěn)投資、促發(fā)展的積極作用。

（三）積極財政政策，全面落實“六保”任務(wù)。為應(yīng)對疫情沖擊，進一步加大資金投入，聚焦就業(yè)、支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域，兜牢民生底線，確保各項惠民政策落實落地。一是保居民就業(yè)。全縣社會保障和就業(yè)支出10.7億元。城鄉(xiāng)低保支出14161萬元，惠及城鄉(xiāng)低保對象6.4萬人。認真落實中央關(guān)于小額擔(dān)保貸款貼息的調(diào)整政策，全年發(fā)放12810萬元貸款，幫助854人自主創(chuàng)業(yè)。二是保基本民生。全年民生支出57億元，同比增長3.6%，占一般公共預(yù)算支出的82%。籌措資金12.1億元，支持教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，其中撥付義務(wù)教育階段“兩免一補”補助資金22923萬元，城鄉(xiāng)校舍維修資金12910萬元。籌措資金5.8億元用于我縣3420套保障性住房建設(shè)，解決困難家庭住房問題。籌措資金9.7億元用于深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，公共衛(wèi)生服務(wù)能力顯著提升。爭取彩票公益金2417萬元，支持全民健身活動、特困供養(yǎng)機構(gòu)建設(shè)等社會公益事業(yè)發(fā)展。三是保市場主體。落實落細減稅降費政策，全年減稅降費2.4億元，切實減輕實體經(jīng)濟負擔(dān)。采取“兩免三減”方式，對中小企業(yè)或個體工商戶減免租金230萬元。爭取中小企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展專項資金4996萬元，支持企業(yè)脫困發(fā)展，紓解企業(yè)困難，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。為68家企業(yè)提供32954萬元周轉(zhuǎn)金，周轉(zhuǎn)規(guī)模比2019年增長35%；新增中小企業(yè)擔(dān)保業(yè)務(wù)90筆，新增擔(dān)保金額44065萬元，同比增長76.2%，切實幫助中小企業(yè)減輕疫情沖擊，解決融資難、貸款難問題。四是保糧食安全。撥付耕地地力保護補貼21902萬元，農(nóng)田建設(shè)補助資金23826萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金3549萬元，大力支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。撥付農(nóng)業(yè)保險補貼資金4661萬元用于穩(wěn)定糧食生產(chǎn)、減少受災(zāi)損失。五是保基層運轉(zhuǎn)。千方百計落實“三保”資金需求，堅持“三保”支出在預(yù)算安排上優(yōu)先順序，全力保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三保”支出，維護社會大局穩(wěn)定。全年財政投入保基層正常運轉(zhuǎn)支出15572萬元，其中保鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)11256萬元、保村級運轉(zhuǎn)4316萬元。

（四）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點工作開展。一是決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。集中財力，科學(xué)調(diào)度資金，確保脫貧攻堅目標如期完成。2020年統(tǒng)籌安排扶貧資金33786萬元，用于基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村危房改造、健康扶貧、教育扶貧等各類扶貧項目的實施。扎實開展扶貧九問及財政扶貧資金問題整改，完善扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，加大信息公開力度，確保扶貧資金安全、陽光、規(guī)范運行。二是防范化解重大風(fēng)險。嚴格控制政府債務(wù)風(fēng)險，堅守不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。加強對政府債券資金的管理，堅持“資金跟著項目走”，推動項目建設(shè)早見成效，發(fā)揮債券資金使用效益。嚴格落實償債責(zé)任，按時兌付2020年到期政府債券本息3.7億元，做到控制增量，逐步消化存量，建立了防控債務(wù)風(fēng)險長效機制。三是大力支持污染防治。籌措資金6840萬元用于污染防治，其中撥付545萬元用于五里河、小渭河污水治理，撥付842萬元用于大氣污染防治，爭取1382萬元林業(yè)發(fā)展專項資金，安排1705萬元自然災(zāi)害救助資金。四是保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入2.75億元用于桐河防洪閘和生態(tài)水系修復(fù)。籌措資金1.5億元用于迎賓大道等市政工程建設(shè)。安排1.34億元用于河西城區(qū)供水工程建設(shè)。五是深入推進鄉(xiāng)村振興。全縣農(nóng)林水支出12.6億元。爭取美麗鄉(xiāng)村財政獎補資金 3650萬元，用于我縣12個中心村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，顯著改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。投入資金510萬元，支持農(nóng)村“廁所革命”實施。爭取專項扶持資金3905萬元，用于中央水庫移民后期穩(wěn)定發(fā)展。安排資金1800萬元，支持農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展，不斷壯大村級集體經(jīng)濟實力。

（五）注重提質(zhì)增效，增強財政資金效能。一是嚴格監(jiān)管財政直達資金。當好“過路財神”，不做“甩手掌柜”，及時將上級下達的9.2億元直達資金導(dǎo)入直達資金監(jiān)控體系，將直達資金標識貫穿到分配、撥付、使用等整個環(huán)節(jié)，確保直達資金發(fā)揮“造血”功能，直接惠企利民。二是堅持過“緊日子”方針。進一步嚴格支出管理，不折不扣落實過“緊日子”有關(guān)要求，堅決壓減部門一般性支出和非剛性、非重點、低效和無效支出，全年公用經(jīng)費支出比年初預(yù)算壓減20%。三是積極盤活存量資金。嚴格執(zhí)行中央及我省盤活財政存量資金政策有關(guān)規(guī)定，對于結(jié)余資金和超期未使用完畢的結(jié)轉(zhuǎn)資金，一律收回統(tǒng)籌用于其他亟需資金支持的領(lǐng)域，彌補疫情沖擊以及減稅缺口，進一步提高財政資金使用效益，全年共盤活存量資金3.6億元。四是加強財政監(jiān)管和資金評審。2020年先后組織開展了部門預(yù)決算、專項轉(zhuǎn)移支付、政府采購、脫貧攻堅、私設(shè)“小金庫”、會計信息質(zhì)量、預(yù)決算公開等監(jiān)督檢查，共查處各類違規(guī)事項17項，收繳、糾正違規(guī)資金860萬元。完成評審項目644個，送審金額910636 萬元，審定金額762847萬元，審減147789萬元，審減率16.23%。五是推廣運用PPP模式。充分發(fā)揮財政資金杠桿撬動作用，吸引社會資金參與城市建設(shè)。全縣共計入財政部PPP管理庫項目8個，總投資107.02億元。2020年新入庫項目3個，總投資34.36億元。2020年實際到位資金18.9億元。六是提高政府采購資金使用效能。規(guī)范政府采購行為，加強對政府采購的監(jiān)督，不斷加快電子化政府采購工作步伐，實施政府采購科學(xué)化、精細化管理。全年政府采購實際規(guī)模28743萬元，節(jié)約財政資金1857萬元，節(jié)約率6%。  

（六）深化改革創(chuàng)新，提升財政治理能力。一是依法接受人大監(jiān)督。認真貫徹執(zhí)行縣人大及其常委會有關(guān)預(yù)算決算的決議，嚴格落實向縣人大常委會報告預(yù)算執(zhí)行、政府債務(wù)管理情況制度。持續(xù)改進預(yù)算執(zhí)行管理，結(jié)合縣人大代表和人民群眾普遍關(guān)心的熱點難點問題、審計查出的突出問題等，不斷完善支出預(yù)算和政策。加強服務(wù)代表委員工作，充分研究吸納代表委員的意見和建議，提高建議提案辦理質(zhì)量，解決代表委員關(guān)注的實際問題。二是深化預(yù)算管理制度改革。三本預(yù)算在政府預(yù)算統(tǒng)一框架下，嚴格按照“二上二下”的流程，報送縣人民代表大會審議，確保預(yù)算編制做到公開、公平、公正，預(yù)算編制法制化水平進一步提高。嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》要求，切實做到“三不撥款”，即無預(yù)算安排不撥款、手續(xù)不齊全不撥款、無用款計劃不撥款。三是全面推進預(yù)算績效管理。初步建立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的硬性約束機制，扎實推進預(yù)算績效管理向全方位、全過程、全覆蓋發(fā)展。績效自評實現(xiàn)提質(zhì)擴圍，凡納入部門預(yù)算安排項目支出30萬元以上的項目必須開展績效自評，沒有30萬元以上的項目必須選取一個較大的項目自評，自評范圍覆蓋全縣112個預(yù)算單位，評價資金6.6億元。開展重點項目直評，選取五里河學(xué)生渡口改橋工程、體育場400米跑道、托養(yǎng)中心三個項目進行重點績效評價，評價總資金1億元。四是加強國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。健全完善國有資產(chǎn)配置、使用、處置、收入上繳等制度體系，加強國有資產(chǎn)日常監(jiān)管。認真落實國有資產(chǎn)管理報告制度，向縣人大常委會全面報告我縣企業(yè)國有資產(chǎn)、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理情況，推進國有資產(chǎn)管理公開透明，不斷加強國有資產(chǎn)管理和治理體系建設(shè)。五是做好“一卡通”發(fā)放工作。我縣作為全省惠民補貼“一卡通”系統(tǒng)試點縣之一，2020年6月底“一卡通”系統(tǒng)與預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)和代發(fā)銀行系統(tǒng)成功對接，實現(xiàn)了所有惠農(nóng)資金全部納入“一卡通”系統(tǒng)，實行一人一卡，集中統(tǒng)一發(fā)放。全年通過“一卡通”發(fā)放37項補貼項目，補貼資金4.7億元，惠及全縣90.3萬人。六是完成投融資平臺市場化轉(zhuǎn)型。在全省率先完成鴻翔公司市場化轉(zhuǎn)型，注入固定資產(chǎn)74億元，共組建13家分公司。2020年營業(yè)收入11.7億元，凈利潤1.1億元，納稅額2.3億元，初步實現(xiàn)了融資公司集團化、實體化、市場化。

　　各位代表，2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，過去五年，在全縣經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展的基礎(chǔ)上，我縣財政運行情況良好，有力支撐了全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。一是財政實力不斷壯大。2016年以來，大規(guī)模減稅降費政策陸續(xù)出臺，宏觀經(jīng)濟下行壓力不斷加大，給財政收入帶來嚴峻的挑戰(zhàn)。2020年，新冠肺炎疫情的突然爆發(fā)，進一步增加了財政收入壓力。財政部門堅定政治站位，在不折不扣落實好減稅降費政策基礎(chǔ)上，通過持續(xù)加強稅源培育、強化稅收征管等方式，努力克服各種不利影響，推動財政收入持續(xù)增長。2020年，全縣總財力120.3億元，是2015年的2.3倍。二是重點支出保障有力。“十三五”期間，我縣一般公共預(yù)算支完成299.2億元，比“十二五”期間增加131.2億元，增長78%。為打好防范化解重大風(fēng)險、精準脫貧、污染防治攻堅戰(zhàn)，全面建成小康社會提供了堅實支撐。機關(guān)事業(yè)單位人員和退休職工工資逐年提高，各項民生政策全面落實，民生支出占比保持在80%左右，教育、衛(wèi)生、文化、社保等各項事業(yè)長足進步。三是爭取上級支持成效顯著。“十三五”期間，我縣共爭取上級轉(zhuǎn)移支付和政策性資金225.5億元，比“十二五”期間增加92億元，增長69%。此外，還爭取到債券資金52.5億元，主要用于教育、衛(wèi)生、文化等民生補短板項目，為我縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供了強有力的資金支持。四是財稅改革縱深推進。“十三五”以來，我縣財政改革實現(xiàn)了新進展，2018年被國務(wù)院表彰為全國財政管理先進縣。全口徑預(yù)算、惠農(nóng)資金發(fā)放、政府采購制度、政府債務(wù)管理、財政投資評審、非稅收入征管等各項財政改革扎實推進；行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理等各項改革邁出積極步伐；預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財政監(jiān)督等各項改革協(xié)同推進，財政工作的動力和活力進一步增強；生財、聚財、用財?shù)睦砟畈粩嗵嵘婪ɡ碡敗⒎?wù)發(fā)展、增收節(jié)支的能力不斷增強，為今后財政改革發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

上述工作成績的取得，是縣委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是全縣各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)共同努力和理解支持的結(jié)果，在此表示衷心的感謝！各位代表，在看到成績的同時，我們也清醒地認識到財政工作中存在的問題：疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性，經(jīng)濟恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，財政收入增長壓力較大，支出呈剛性增長，財政收支矛盾仍十分突出；支出結(jié)構(gòu)需進一步優(yōu)化，資金使用效益需進一步提高，財政管理和監(jiān)督還需進一步加強。對于這些困難和問題，我們將努力改進加以解決。同時，懇請各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。

三、2021年財政預(yù)算初步安排情況

2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”規(guī)劃的開局之年，做好預(yù)算編制和財政工作意義重大。受疫情和減稅降費政策持續(xù)性影響，2021年將是我縣財政收支矛盾最突出、實現(xiàn)收支平衡最艱難的一年。從收入看，由于方棗高速、唐河復(fù)航等項目的順利實施，將帶動財政收入增長，但是由于新增財政赤字、發(fā)行抗疫特別國債等應(yīng)急性政策不再實施，這些一次性措施增加的收入大幅減少，實際可用財力將更加緊張。從支出看，“十四五”開局之后，各項重大政策、重點項目落實落地，“三保”、民生、社會事業(yè)等剛性支出進一步增加，財政支出仍需保持較高水平。必須堅持過“緊日子”的思想，樹立底線思維，從嚴控制預(yù)算支出，進一步加強政策和資金統(tǒng)籌，在著力保障重點支出的同時，防范財政運行風(fēng)險，保持財政可持續(xù)發(fā)展。

（一）2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則

2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及縣委經(jīng)濟工作會和全省、全市財政工作會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全力推進落實“兩個高質(zhì)量”工作體系和“四個一”工作布局，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果。按照積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)的要求，加強財源建設(shè)力度，加強財政資源統(tǒng)籌，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強全縣重點工作財力保障；堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，全面落實黨政機關(guān)要堅持過緊日子的要求；加快建立現(xiàn)代財稅體制，強化預(yù)算約束和績效管理,加快完善零基預(yù)算；加強政府債務(wù)管理，抓實防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險工作，確保“十四五”開好局、起好步，高質(zhì)量打造天藍、地綠、水清、民富的美麗家園幸福家園，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。

2021年預(yù)算編制的基本原則：一是厲行節(jié)約。堅決落實政府過“緊日子”要求，完善能增能減、有保有壓的分配機制，繼續(xù)壓減一般性、非重點、非剛性支出，降低行政運行成本。二是以收定支。堅持量入為出，做到支出安排與事業(yè)發(fā)展需要、財力保障水平相適應(yīng)。三是保障重點。聚焦中央、省、市、縣重大決策部署，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把有限的財政資金用在刀刃上。四是注重績效。全面實施預(yù)算績效管理，強化評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機制建設(shè)，大力削減低效無效支出，切實提高財政資源配置和資金使用效益。

（二）2021年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標

按照縣委經(jīng)濟工作會上對2021年主要經(jīng)濟指標的目標要求，結(jié)合我縣收入形勢，2021年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長8.9%。

（三）2021年財政預(yù)算安排

⒈一般公共預(yù)算安排

⑴一般公共預(yù)算收入安排。2021年全縣一般公共預(yù)算收入安排12億元。主要收入項目安排情況是：（1）稅收83529萬元，比上年增長8%；（2）非稅收入32271萬元，比上年增長11.4%；（3）專項收入4200萬元，比上年增長8%。

⑵一般公共預(yù)算支出安排。根據(jù)全縣財力水平，一般公共預(yù)算支出按照優(yōu)先保證人員經(jīng)費、社會保障、辦公辦案經(jīng)費和有關(guān)法定支出的要求，初步安排506088萬元，比上年計劃增長7%。主要支出項目安排情況是：（1）一般公共服務(wù)支出48692萬元，比上年計劃增長7%；（2）公共安全支出12840萬元，比上年計劃下降25%；（3）教育支出89831萬元，比上年計劃增長8%；（4）科學(xué)技術(shù)支出3390萬元，比上年計劃增長9%；（5）文化旅游體育與傳媒支出2031萬元，與上年計劃增長9%；（6）社會保障和就業(yè)支出102326萬元，比上年計劃增長5%；（7）衛(wèi)生健康支出91755萬元，比上年計劃增長4%；（8）節(jié)能環(huán)保支出2519萬元，比上年計劃增長7%；（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出24176萬元，比上年計劃增長6%；（10）農(nóng)林水事務(wù)支出56575萬元，比上年計劃增長2%；（11）交通運輸支出7320萬元，比上年計劃增長61%；（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出356萬元，比上年計劃增長8%；（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1835萬元，比上年計劃增長11%；（14）自然資源海洋氣象等事務(wù)支出1670萬元，比上年計劃增長9%；（15）住房保障支出6825萬元，比上年計劃下降60%；（16）糧油物資管理及儲備事務(wù)支出2341萬元，比上年計劃增長57%；（17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出498萬元，比上年計劃增長7%；（18）預(yù)備費7500萬元，比上年計劃增長50%；（19）其他支出13857萬元，比上年計劃增長15%；（20）債務(wù)付息支出3751萬元；（21）上解支出26000萬元，比上年計劃增長189%。

⒉政府性基金預(yù)算安排

2021年全縣政府性基金收入安排308267萬元，其中：本級政府性基金收入300000萬元，政府性基金上級補助收入8267萬元。2021年全縣政府性基金支出安排308267萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出283927萬元，政府性基金上級補助支出8267萬元，專項債務(wù)付息支出14830萬元，地方政府專項債券還本支出1243萬元。

⒊社會保險基金預(yù)算安排

2021年全縣社保基金收入安排191733萬元，支出安排190694萬元。其中：基本養(yǎng)老保險基金收入25536萬元，支出44880萬元；失業(yè)保險基金收入1137萬元，支出373萬元；基本醫(yī)療保險基金收入17905萬元，支出16364萬元；工傷保險基金收入800萬元，支出1200萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入100153萬元，支出95050萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入46202萬元，支出32827萬元。

4.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排

2021年全縣國有資本經(jīng)營收入安排28000萬元，支出安排28000萬元，年底全部調(diào)入一般公共預(yù)算，用于彌補一般公共預(yù)算財力缺口。

四、2021年財政工作重點

2021年全縣財政工作將按照縣委的工作部署，把深化改革貫穿于財政工作全過程，主動適應(yīng)新形勢，正確把握新機遇，奮力開創(chuàng)新局面，重點做好以下六個方面的工作：

（一）緊盯強化財政收支運行，著力提升財政保障能力。一是嚴格落實減稅降費政策，堅持依法依規(guī)組織收入，著力培養(yǎng)財源稅源，深入開展協(xié)稅護稅，提升稅源管控水平，增強增收后勁。加強非稅收入征繳和監(jiān)督體系建設(shè)，提升非稅收入征管水平。二是強化財政資金運行管理，構(gòu)建預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制，提高資金使用績效。三是持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持政府過“緊日子”思想，從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費等行政開支，加大財政資金統(tǒng)籌整合力度，切實提高財政落實縣委重大決策的服務(wù)保障能力。

（二）緊盯構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展。一是不折不扣落實積極的財政政策，用足用好用活債券資金，保持政府投資合理增長。強化財稅政策支持和引導(dǎo)，充分挖掘消費潛力，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，引導(dǎo)創(chuàng)造消費需求，充分釋放人口大縣的消費帶動力。二是支持實施人才強縣、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加大財政資金對科技創(chuàng)新的支持力度，積極探索以財政投入帶動社會科技投入的運行機制，提升全縣科技投入質(zhì)量和水平。三是創(chuàng)新財政支持方式，綜合運用政策獎補、財政貼息、融資擔(dān)保、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等政策工具，優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，補齊產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板，有效解決我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展難題，全力支持“一主一新一特”產(chǎn)業(yè)布局深入實施。

（三）緊盯改善人民生活品質(zhì)，著力提高社會發(fā)展水平。切實守住民生底線，著力補齊民生短板，繼續(xù)實施一批重點民生項目，讓唐河發(fā)展更具“溫度”，民生幸福更有“質(zhì)感”。一是堅持保就業(yè)就是保基本民生理念，認真落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)、公益性崗位等政策措施，千方百計保就業(yè)、穩(wěn)就業(yè)、促就業(yè)。二是堅持教育優(yōu)先原則，鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，推動城鄉(xiāng)教育一體化發(fā)展。嚴格落實教育振興攻堅計劃和11項改革制度，擴大普惠性學(xué)前教育，加快推進構(gòu)建學(xué)前教育公共服務(wù)體系。三是堅持人民生命安全至上，大力支持“健康唐河”建設(shè)，全力推動縣醫(yī)院分院、縣中醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)中心、縣中心醫(yī)院建設(shè)，持續(xù)提升基礎(chǔ)設(shè)施。四是加強“平安唐河”、“法治唐河”建設(shè)，深化“雪亮”工程，營造和諧有序的社會環(huán)境。

（四）緊盯全面推進鄉(xiāng)村振興，著力推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。保持三農(nóng)財政投入只增不減、總體穩(wěn)定，統(tǒng)籌做好鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是建立健全財政支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略政策體系和多元投入保障機制，積極拓寬實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略資金來源，為鄉(xiāng)村振興提供堅實財力支撐，推動農(nóng)業(yè)大縣向農(nóng)業(yè)強縣轉(zhuǎn)變。二是落實藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，全力支持解決好種子和耕地問題，加強高標準農(nóng)田和農(nóng)田水利建設(shè)資金投入，著力推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，繼續(xù)鞏固提升產(chǎn)糧大縣地位。

（五）緊盯增加投資擴大內(nèi)需，深度謀劃儲備項目。搶抓大別山革命老區(qū)振興等政策機遇，聚焦基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障等短板弱項，統(tǒng)籌政府債券、政府性基金、政策性資金等財政資源，切實增加政府有效投資，帶動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是圍繞棚戶區(qū)改造、農(nóng)村道路危橋改造、高標準農(nóng)田等28個項目，緊盯不放、對接落實，力爭更多項目納入省、市籠子，力爭到位資金50億元以上。二是圍繞南水北調(diào)桐河防洪閘調(diào)蓄工程、水環(huán)境綜合整治、新能源充電樁等22個項目，持續(xù)加強專項債申報和PPP項目包裝，分別到位資金20億元以上、30億元以上。

（六）緊盯推進財政體制改革，著力完善現(xiàn)代財政制度。一是推動縣鄉(xiāng)財政管理體制改革，理順縣鄉(xiāng)財政收入和財力分配關(guān)系，兜底保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本運轉(zhuǎn)，強化增收留用，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織收入積極性。二是推進零基預(yù)算。把講求績效作為預(yù)算管理的重要導(dǎo)向，推進零基預(yù)算與績效管理充分融合，建立跟蹤評價機制。健全績效結(jié)果與支出預(yù)算掛鉤機制，按照獎優(yōu)罰劣的原則，對績效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，評價結(jié)果未達到標準的，按一定比例壓減、暫停或取消安排項目資金。三是加強財政績效管理。進一步加強財政管理績效綜合評價，建立全面規(guī)范透明、標準科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，提高財政資源配置效率和使用效益。四是強化政府債務(wù)管理。強化政府債務(wù)限額管理，嚴控增量、妥善處理存量，繼續(xù)做好地方政府債務(wù)置換、隱性債務(wù)化解及政府債券還本付息工作，積極防范債務(wù)風(fēng)險。五是強化財務(wù)風(fēng)險防控。完善內(nèi)控制度體系建設(shè)，強化監(jiān)督檢查職能，將財務(wù)管理作為日常監(jiān)督檢查重點。加強對財務(wù)人員培訓(xùn)教育，增強財務(wù)人員法律意識、責(zé)任意識，提高財務(wù)人員的綜合素質(zhì)，有效防范財務(wù)風(fēng)險。

各位代表，做好2021年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持下，團結(jié)進取，改革創(chuàng)新，履職盡責(zé)，攻堅克難，確保財政各項任務(wù)順利完成，為建設(shè)天藍、地綠、水清、民富的美麗家園、幸福家園，推動唐河向南陽的副中心城市邁進貢獻財政力量。

 附件：1.唐河縣2020年一般公共預(yù)算收入完成表

2.唐河縣2020年一般公共預(yù)算支出完成表

3.唐河縣2020年政府性基金預(yù)算收支完成表

4.唐河縣2020年社會保險基金預(yù)算收支完成表

5.唐河縣2021年一般公共預(yù)算收入計劃表

6.唐河縣2021年一般公共預(yù)算支出計劃表

7.唐河縣2021年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8.唐河縣2021年社會保險基金預(yù)算收支預(yù)算表

9.唐河縣2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表

2020年收支完成及2021年收支計劃情況表(5).xlsx

2021年政府預(yù)算公開情況說明.doc

2021年政府預(yù)算公開表.xlsx