唐河縣人民政府關(guān)于2020年財(cái)政決算（草案）和2021年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

唐河縣人民政府

關(guān)于2020年財(cái)政決算（草案）和

2021年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

                  ——2021年 10月15日在縣第十五屆人大常委會(huì)第36次會(huì)議上

縣財(cái)政局局長  杜景磊

主任、各位副主任、各位委員：

受縣人民政府委托，我向縣十五屆人大常委會(huì)第三十六次會(huì)議作關(guān)于2020年財(cái)政決算（草案）和2021年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告，請予審議。

一、2020年財(cái)政決算情況

2020年，全縣上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于河南工作的重要講話和指示批示精神，堅(jiān)決貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全力做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

2020年，全縣一般公共預(yù)算收入完成110210萬元，占縣十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議通過預(yù)算110177萬元的100%，同比增長8%。財(cái)政收入主要項(xiàng)目完成情況是：（1）稅收收入完成77342萬元，為預(yù)算的93%；（2）非稅收入完成32868萬元，為預(yù)算的120%。

縣十五屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議審議批準(zhǔn)的2020年全縣一般公共預(yù)算支出調(diào)整預(yù)算為702885萬元，執(zhí)行中加上上級(jí)追加支出和各類轉(zhuǎn)移支付，全年實(shí)際支出715174萬元，占調(diào)整預(yù)算的104%。主要支出項(xiàng)目完成情況是：（1）一般公共服務(wù)支出93354萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；（2）公共安全支出18532萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；（3）教育支出121055萬元，為調(diào)整預(yù)算的106%；（4）科學(xué)技術(shù)支出18724萬元，為調(diào)整預(yù)算的130%；（5）文化體育與傳媒支出4118萬元，為調(diào)整預(yù)算的95%；（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出107197萬元，為調(diào)整預(yù)算的98%；（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出97042萬元，為調(diào)整預(yù)算的93%；（8）節(jié)能環(huán)保支出6352萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出29031萬元，為調(diào)整預(yù)算的102%；（10）農(nóng)林水事務(wù)支出125997萬元，為調(diào)整預(yù)算的108%；（11）交通運(yùn)輸支出15988萬元，為調(diào)整預(yù)算的95%；（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出699萬元，為調(diào)整預(yù)算的36%；（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出4068萬元，為調(diào)整預(yù)算的107%；（14）國土資源氣象等事務(wù)支出6038萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；（15）住房保障支出28735萬元，為調(diào)整預(yù)算的169%；（16）糧油物資管理及儲(chǔ)備事務(wù)支出5486萬元，為調(diào)整預(yù)算的84%；（17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出961萬元，為調(diào)整預(yù)算的36%；（18）其他支出424萬元，為調(diào)整預(yù)算的4%；（19）債務(wù)付息支出2810萬元，為調(diào)整預(yù)算的119%。

2020年，全縣一般公共預(yù)算收入完成110210萬元，加上返還收入、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、債券收入、市級(jí)補(bǔ)助、調(diào)入資金，合計(jì)總收入734101萬元，與總支出715174萬元及調(diào)出資金9489萬元相抵后，結(jié)余9438萬元，實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余的目標(biāo)。

2020年縣本級(jí)政府性基金收入完成300066萬元，占調(diào)整預(yù)算300000萬元的100%，加上調(diào)入資金、上年結(jié)余、上級(jí)新增追加基金收入、債券收入，全年政府性基金收入完成553213萬元，政府性基金支出完成553213萬元，收支相抵后實(shí)現(xiàn)了收支平衡。

2020年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成177449萬元，占預(yù)算的98%，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成173747萬元，占預(yù)算的97%。

止2020年底，我縣債務(wù)系統(tǒng)債務(wù)余額 48.6 億元，綜合債務(wù)率57.2 %，在全市處于較低水平。

回顧2020年的財(cái)政工作，全縣財(cái)政部門圍繞預(yù)算目標(biāo)，積極發(fā)揮財(cái)政職能，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委各項(xiàng)重大決策部署，財(cái)政收入平穩(wěn)增長，重點(diǎn)支出保障有力，為我縣社會(huì)民生改善、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)提供了有力的資金支持。

（一）加強(qiáng)收入組織，著力提升財(cái)政保障能力。面對新冠疫情、減稅降費(fèi)政策等多重減收因素影響，積極加強(qiáng)運(yùn)行情況分析，提前謀劃主動(dòng)作為，多措并舉做大收入總量，2020年我縣一般公共預(yù)算加政府基金預(yù)算合計(jì)總財(cái)力突破百億元大關(guān)，達(dá)到120.3億元，凈增35億元，增速41%，增幅全市第一。一是一般公共預(yù)算收入穩(wěn)步增長。緊盯全年目標(biāo)，認(rèn)真分析收入形勢，加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè)稅收監(jiān)控，挖掘潛在稅源，嚴(yán)格稅收征管，做到應(yīng)收盡收。2020年全縣一般公共預(yù)算收入完成110210萬元，同比增長8%，高出全市平均增幅5個(gè)百分點(diǎn)。稅收占比為70%，超全市平均稅比1個(gè)百分點(diǎn)。二是爭取上級(jí)財(cái)政資金持續(xù)增長。充分發(fā)揮省財(cái)政直管縣的優(yōu)勢，加大上級(jí)財(cái)政資金爭取力度，進(jìn)一步壯大財(cái)政實(shí)力，利用上級(jí)資金的帶動(dòng)作用，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展注入新的活力。2020年?duì)幦∩霞?jí)轉(zhuǎn)移支付和政策性資金53.6億元，總量全市第一，同比增長11.7%。其中：爭取轉(zhuǎn)移支付21.5億元，同比增長13.2%；爭取政策性資金32.1億元，同比增長10.7%。三是爭取債券資金成倍增長。2020年?duì)幦Y金22.6億元，比2019年多13.6億元，資金總量全省第二、全市第一，其中專項(xiàng)債20億元，一般債2.6億元。資金全部用于民生公益性項(xiàng)目建設(shè)，有效發(fā)揮了債券資金補(bǔ)短板、惠民生、穩(wěn)投資、促發(fā)展的積極作用。

（二）積極財(cái)政政策，全面落實(shí)“六保”任務(wù)。為應(yīng)對疫情沖擊，進(jìn)一步加大資金投入，聚焦就業(yè)、支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域，兜牢民生底線，確保各項(xiàng)惠民政策落實(shí)落地。一是保居民就業(yè)。全縣社會(huì)保障和就業(yè)支出10.7億元。城鄉(xiāng)低保支出14161萬元，惠及城鄉(xiāng)低保對象6.4萬人。認(rèn)真落實(shí)中央關(guān)于小額擔(dān)保貸款貼息的調(diào)整政策，全年發(fā)放12810萬元貸款，幫助854人自主創(chuàng)業(yè)。二是保基本民生。全年民生支出57億元，同比增長3.6%，占一般公共預(yù)算支出的82%。籌措資金12.1億元，支持教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，其中撥付義務(wù)教育階段“兩免一補(bǔ)”補(bǔ)助資金22923萬元，城鄉(xiāng)校舍維修資金12910萬元。籌措資金5.8億元用于我縣3420套保障性住房建設(shè)，解決困難家庭住房問題。籌措資金9.7億元用于深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，公共衛(wèi)生服務(wù)能力顯著提升。爭取彩票公益金2417萬元，支持全民健身活動(dòng)、特困供養(yǎng)機(jī)構(gòu)建設(shè)等社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展。三是保市場主體。落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，全年減稅降費(fèi)2.4億元，切實(shí)減輕實(shí)體經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。采取“兩免三減”方式，對中小企業(yè)或個(gè)體工商戶減免租金230萬元。爭取中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金4996萬元，支持企業(yè)脫困發(fā)展，紓解企業(yè)困難，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。為68家企業(yè)提供32954萬元周轉(zhuǎn)金，周轉(zhuǎn)規(guī)模比2019年增長35%；新增中小企業(yè)擔(dān)保業(yè)務(wù)90筆，新增擔(dān)保金額44065萬元，同比增長76.2%，切實(shí)幫助中小企業(yè)減輕疫情沖擊，解決融資難、貸款難問題。四是保糧食安全。撥付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼21902萬元，農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金23826萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金3549萬元，大力支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。撥付農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金4661萬元用于穩(wěn)定糧食生產(chǎn)、減少受災(zāi)損失。五是保基層運(yùn)轉(zhuǎn)。千方百計(jì)落實(shí)“三保”資金需求，堅(jiān)持“三保”支出在預(yù)算安排上優(yōu)先順序，全力保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三保”支出，維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定。全年財(cái)政投入保基層正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出15572萬元，其中保鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)11256萬元、保村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)4316萬元。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)工作開展。一是全力做好疫情防控工作。把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來抓，千方百計(jì)籌措資金，全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。全縣通過地方安排、上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助、抗疫國債、社會(huì)捐贈(zèng)等方式籌措疫情防控資金5345.2萬元，確保人民群眾不因擔(dān)心費(fèi)用問題而不敢就診、不因資金問題而影響醫(yī)療救治和疫情防控效果。二是決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。集中財(cái)力，科學(xué)調(diào)度資金，確保脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)如期完成。2020年統(tǒng)籌安排扶貧資金33786萬元，用于基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村危房改造、健康扶貧、教育扶貧等各類扶貧項(xiàng)目的實(shí)施。扎實(shí)開展扶貧九問及財(cái)政扶貧資金問題整改，完善扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，加大信息公開力度，確保扶貧資金安全、陽光、規(guī)范運(yùn)行。三是防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格控制政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)守不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。加強(qiáng)對政府債券資金的管理，堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)早見成效，發(fā)揮債券資金使用效益。嚴(yán)格落實(shí)償債責(zé)任，按時(shí)兌付2020年到期政府債券本息3.9億元，做到控制增量，逐步消化存量，建立了防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長效機(jī)制。四是大力支持污染防治。籌措資金6840萬元用于污染防治，其中撥付545萬元用于五里河、小渭河污水治理，撥付842萬元用于大氣污染防治，爭取1382萬元林業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。五是保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入2.75億元用于桐河防洪閘和生態(tài)水系修復(fù)。籌措資金1.5億元用于迎賓大道等市政工程建設(shè)。安排1.34億元用于河西城區(qū)供水工程建設(shè)。六是深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。全縣農(nóng)林水支出12.6億元。爭取美麗鄉(xiāng)村財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金 3650萬元，用于我縣12個(gè)中心村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，顯著改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。投入資金510萬元，支持農(nóng)村“廁所革命”實(shí)施。爭取專項(xiàng)扶持資金3905萬元，用于中央水庫移民后期穩(wěn)定發(fā)展。安排資金1800萬元，支持農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不斷壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

（四）注重提質(zhì)增效，增強(qiáng)財(cái)政資金效能。一是嚴(yán)格監(jiān)管財(cái)政直達(dá)資金。當(dāng)好“過路財(cái)神”，不做“甩手掌柜”，及時(shí)將上級(jí)下達(dá)的9.2億元直達(dá)資金導(dǎo)入直達(dá)資金監(jiān)控體系，將直達(dá)資金標(biāo)識(shí)貫穿到分配、撥付、使用等整個(gè)環(huán)節(jié)，確保直達(dá)資金發(fā)揮“造血”功能，直接惠企利民。二是堅(jiān)持過“緊日子”方針。進(jìn)一步嚴(yán)格支出管理，不折不扣落實(shí)過“緊日子”有關(guān)要求，堅(jiān)決壓減部門一般性支出和非剛性、非重點(diǎn)、低效和無效支出，全年公用經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算壓減20%。三是積極盤活存量資金。嚴(yán)格執(zhí)行中央及我省盤活財(cái)政存量資金政策有關(guān)規(guī)定，對于結(jié)余資金和超期未使用完畢的結(jié)轉(zhuǎn)資金，一律收回統(tǒng)籌用于其他亟需資金支持的領(lǐng)域，彌補(bǔ)疫情沖擊以及減稅缺口，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，全年共盤活存量資金3.6億元。四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管和資金評(píng)審。2020年先后組織開展了部門預(yù)決算、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、政府采購、脫貧攻堅(jiān)、私設(shè)“小金庫”、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、預(yù)決算公開等監(jiān)督檢查，共查處各類違規(guī)事項(xiàng)17項(xiàng)，收繳、糾正違規(guī)資金860萬元。完成評(píng)審項(xiàng)目644個(gè)，送審金額910636萬元，審定金額762847萬元，審減147789萬元，審減率16.23%。五是推廣運(yùn)用PPP模式。充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿撬動(dòng)作用，吸引社會(huì)資金參與城市建設(shè)。全縣共計(jì)入財(cái)政部PPP管理庫項(xiàng)目8個(gè)，總投資107.02億元。2020年新入庫項(xiàng)目3個(gè)，總投資34.36億元，實(shí)際到位資金3.89億元。六是提高政府采購資金使用效能。規(guī)范政府采購行為，加強(qiáng)對政府采購的監(jiān)督，不斷加快電子化政府采購工作步伐，實(shí)施政府采購科學(xué)化、精細(xì)化管理。全年政府采購實(shí)際規(guī)模28743萬元，節(jié)約財(cái)政資金1857萬元，節(jié)約率6%。  

（五）深化改革創(chuàng)新，提升財(cái)政治理能力。一是依法接受人大監(jiān)督。認(rèn)真貫徹執(zhí)行縣人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決算的決議，嚴(yán)格落實(shí)向縣人大常委會(huì)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行、政府債務(wù)管理情況制度。持續(xù)改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行管理，結(jié)合縣人大代表和人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題、審計(jì)查出的突出問題等，不斷完善支出預(yù)算和政策。加強(qiáng)服務(wù)人大代表工作，充分研究吸納代表的意見和建議，提高建議辦理質(zhì)量，解決代表關(guān)注的實(shí)際問題。二是深化預(yù)算管理制度改革。預(yù)算編制嚴(yán)格按照“二上二下”的流程，報(bào)送縣人民代表大會(huì)審議，確保預(yù)算編制做到公開、公平、公正，預(yù)算編制法制化水平進(jìn)一步提高。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》要求，切實(shí)做到“三不撥款”，即無預(yù)算安排不撥款、手續(xù)不齊全不撥款、無用款計(jì)劃不撥款。三是全面推進(jìn)預(yù)算績效管理。初步建立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的硬性約束機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績效管理向全方位、全過程、全覆蓋發(fā)展。績效自評(píng)實(shí)現(xiàn)提質(zhì)擴(kuò)圍，凡納入部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出30萬元以上的項(xiàng)目必須開展績效自評(píng)，沒有30萬元以上的項(xiàng)目必須選取一個(gè)較大的項(xiàng)目自評(píng)，自評(píng)范圍覆蓋全縣112個(gè)預(yù)算單位，評(píng)價(jià)資金6.6億元。開展重點(diǎn)項(xiàng)目直評(píng)，選取五里河渡改橋工程、體育場400米跑道、托養(yǎng)中心三個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)總資金1億元。四是加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。健全完善國有資產(chǎn)配置、使用、處置、收入上繳等制度體系，加強(qiáng)國有資產(chǎn)日常監(jiān)管。認(rèn)真落實(shí)國有資產(chǎn)管理報(bào)告制度，向縣人大常委會(huì)全面報(bào)告我縣企業(yè)國有資產(chǎn)、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理情況，推進(jìn)國有資產(chǎn)管理公開透明，不斷加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理和治理體系建設(shè)。五是做好“一卡通”發(fā)放工作。我縣作為全省惠民補(bǔ)貼“一卡通”系統(tǒng)試點(diǎn)縣之一，2020年6月底“一卡通”系統(tǒng)與預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)和代發(fā)銀行系統(tǒng)成功對接，實(shí)現(xiàn)了所有惠農(nóng)資金全部納入“一卡通”系統(tǒng)，實(shí)行一人一卡，集中統(tǒng)一發(fā)放。全年通過“一卡通”發(fā)放38項(xiàng)補(bǔ)貼項(xiàng)目，補(bǔ)貼資金4.9億元，惠及全縣98萬人。六是完成投融資平臺(tái)市場化轉(zhuǎn)型。在全省率先完成鴻翔公司市場化轉(zhuǎn)型，注入固定資產(chǎn)74億元，共組建13家分公司。2020年?duì)I業(yè)收入11.7億元，凈利潤1.1億元，納稅額2.3億元，初步實(shí)現(xiàn)了融資公司集團(tuán)化、實(shí)體化、市場化。

在充分肯定成績的同時(shí)，我們也要清醒地看到，財(cái)政工作中仍存在一些不容忽視的問題：財(cái)政收支平衡壓力不斷增加，收支結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，資金統(tǒng)籌安排使用機(jī)制有待完善，績效管理和信息公開力度有待加大，財(cái)政精細(xì)化、科學(xué)化管理水平有待提高等。對于這些問題，我們一定高度重視，采取有力措施，切實(shí)加以解決。

二、2021年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

今年以來，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，財(cái)政部門敢于擔(dān)當(dāng)，主動(dòng)作為，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，協(xié)調(diào)推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，較好地完成了上半年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，財(cái)政運(yùn)行的質(zhì)量和效益得到有效提高。

1.公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。2021年縣十五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議通過的全縣一般公共預(yù)算收入為120000萬元，上半年，全縣一般公共預(yù)算收入完成75166萬元，為預(yù)算的63%。主要收入項(xiàng)目完成情況是：（1）稅收收入完成45416萬元，為預(yù)算的54%；（2）非稅收入完成29750萬元，為預(yù)算的82%。

上半年，全縣一般公共預(yù)算支出完成383400萬元，為預(yù)算的73%。主要支出項(xiàng)目完成情況是：（1）一般公共服務(wù)支出43384萬元，為預(yù)算的89%；（2）公共安全支出10663萬元，為預(yù)算的83%；（3）教育支出73840萬元，為預(yù)算的82%；（4）科學(xué)技術(shù)支出6737萬元，為預(yù)算的198%；（5）文化體育與傳媒支出1799萬元，為預(yù)算的82%；（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出80296萬元，為預(yù)算的75%；（7）衛(wèi)生健康支出67291萬元，為預(yù)算的73%；（8）節(jié)能環(huán)保支出2430萬元，為預(yù)算的96%；（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出21846萬元，為預(yù)算的85%；（10）農(nóng)林水事務(wù)支出42580萬元，為預(yù)算的69%；（11）交通運(yùn)輸支出5025萬元，為預(yù)算的69%；（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出350萬元，為預(yù)算的98%；（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1900萬元，為預(yù)算的97%；（14）自然資源海洋氣象等事務(wù)支出1639萬元，為預(yù)算的98%；（15）住房保障支出6179萬元，為預(yù)算的72%；（16）糧油物資管理事務(wù)支出2972萬元，為預(yù)算的65%；（17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2011萬元，為預(yù)算的97%；（18）其他支出12458萬元，為預(yù)算的90%。

2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。全年收入預(yù)算數(shù)為300000萬元，上半年完成117396萬元，為預(yù)算的39%；全年總支出預(yù)算數(shù)為386467萬元，上半年完成307218萬元，為預(yù)算的79%。

3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。全年收入預(yù)算數(shù)為191733萬元，上半年完成87106萬元，為預(yù)算的45%；全年支出預(yù)算數(shù)為190694萬元，上半年完成107206萬元，為預(yù)算的56%。

4.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。全年收入預(yù)算數(shù)為28000萬元，上半年完成24979萬元，為預(yù)算的89%；全年支出預(yù)算數(shù)為28000萬元，年終將全部調(diào)入一般公共預(yù)算支出。

上半年，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要有以下特點(diǎn)：

（一）堅(jiān)持減稅降費(fèi)與依法征管并重，促進(jìn)了財(cái)政收入穩(wěn)步增長。一是認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)政策。落實(shí)好小微企業(yè)、科技企業(yè)、民生項(xiàng)目等稅收優(yōu)惠政策，上半年因稅率調(diào)整減少各類稅收1.7億元；繼續(xù)清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)，因部分收費(fèi)項(xiàng)目調(diào)整為省級(jí)收入，我縣減收1600多萬元。二是加強(qiáng)稅收征管。嚴(yán)格按照“依法征收，強(qiáng)化監(jiān)管，依法減免，強(qiáng)化服務(wù)”原則，依法依規(guī)組織財(cái)政收入，杜絕亂收費(fèi)行為；努力挖掘稅收潛力，加大對政府投資項(xiàng)目、房地產(chǎn)和建筑業(yè)、物流業(yè)、河砂開采等重點(diǎn)行業(yè)執(zhí)收力度，防范稅收流失；落實(shí)征管考核，嚴(yán)格按照年初制定的《財(cái)稅工作考評(píng)辦法》，對有收入任務(wù)的縣直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入組織工作進(jìn)行量化考評(píng)，并及時(shí)兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。上半年我縣一般公共預(yù)算收入完成75166萬元，占預(yù)算的63%，同比增長10%，超序時(shí)進(jìn)度13個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)度全市第一，圓滿實(shí)現(xiàn)“雙過半”。

（二）堅(jiān)持?jǐn)U大投資與防范風(fēng)險(xiǎn)并重，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。一是認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策。在收入增長的基礎(chǔ)上，不斷加大投入力度，上半年財(cái)政總支出69億元，確保了四大專班項(xiàng)目的順利實(shí)施，有力支持了第四污水廠、棚戶區(qū)改造、城區(qū)道路升級(jí)等一大批城建項(xiàng)目的快速推進(jìn)。二是主動(dòng)向上爭資。堅(jiān)持把爭取上級(jí)資金和項(xiàng)目支持作為增強(qiáng)地方可用財(cái)力的重要舉措，緊盯上級(jí)政策變化和資金投向，加強(qiáng)溝通聯(lián)系，使上級(jí)對我縣的支持力度明顯加大。上半年?duì)幦「黝愓咝再Y金和轉(zhuǎn)移支付46億元，同比增長10.8%，大幅提升了財(cái)政保障能力。三是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。嚴(yán)格控制新增債務(wù)，確保債務(wù)規(guī)模不超過債務(wù)限額，在債務(wù)防控的同時(shí)，積極爭取省財(cái)政債券，上半年?duì)幦Y金10.35億元，全市第二，實(shí)際到位資金7.82億元，全市第一。

（三）堅(jiān)持厲行節(jié)約與改善民生并重，促進(jìn)了民生福祉不斷增強(qiáng)。在收支矛盾突出的情況下，始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)壓縮一般性支出，不斷加大保障和改善民生的力度，努力讓發(fā)展成果惠及全縣人民。上半年全縣一般性支出同比下降5.4%，而一般公共預(yù)算支出中用于民生的支出達(dá)到31億元，占全縣一般公共預(yù)算支出的82%。一是教育支出7.4 億元。撥付基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金1.33億元，用于文峰高中、一高及黨校改擴(kuò)建。安排“兩免一補(bǔ)”及義務(wù)教育階段營養(yǎng)餐保教費(fèi)、高中中職免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)1.1億元。發(fā)放全縣教師工資及津補(bǔ)貼5億元。二是社會(huì)保障和就業(yè)支出8億元。安排2.28億元用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)的正常發(fā)放。撥付1.7億元困難群眾補(bǔ)助資金。投入1.8億元用于幸福大院和敬老院建設(shè)。三是衛(wèi)生健康支出6.7億元。安排3.7億元用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)。投入1467萬元全面落實(shí)公立醫(yī)院藥品零差價(jià)政策、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物補(bǔ)助制度，切實(shí)解決老百姓看病貴問題。投入5700 萬元用于提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。四是農(nóng)林水事務(wù)支出4.3億元。撥付2.17億元耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和3991萬元實(shí)際種糧一次性補(bǔ)貼，安排 1674萬元用于全縣大中型水庫后期維護(hù)。

（四）堅(jiān)持深化改革與加強(qiáng)監(jiān)督并重，促進(jìn)了財(cái)政管理水平全面提升。一是全面推行預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。為確保預(yù)算管理規(guī)范高效，實(shí)現(xiàn)對預(yù)算管理全流程的動(dòng)態(tài)反映和有效控制，按照省財(cái)政廳統(tǒng)一安排部署，我縣加快了預(yù)算管理一體化系統(tǒng)的建設(shè)步伐。上半年已完成預(yù)算單位基礎(chǔ)信息采集、國庫集中支付流程處理、單位會(huì)計(jì)核算和預(yù)算項(xiàng)目庫錄入等工作，下半年試運(yùn)行后，明年將正式運(yùn)行。二是深化國庫管理制度改革。加大國庫直接支付力度，上半年累計(jì)支付金額43.5億元，其中直接支付35.8億元，直接支付比例達(dá)到82%，進(jìn)一步提升了財(cái)政資金撥付效率。三是加強(qiáng)政府采購制度體系建設(shè)。有效規(guī)范政府采購行為，上半年政府采購金額38750萬元，節(jié)約資金2050萬元，節(jié)約率5.29%。四是強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審工作。不斷提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性和有效性。上半年累計(jì)審結(jié)各類工程項(xiàng)目393個(gè)，審定項(xiàng)目資金45.3億元，審減資金4.9億元，審減率9.7%。五是規(guī)范國資國企監(jiān)管。出臺(tái)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)向縣人大常委會(huì)報(bào)告國有資產(chǎn)管理情況制度，進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，維護(hù)國有資產(chǎn)的安全完整。提高鴻翔公司等國有企業(yè)綜合實(shí)力，通過重組整合資產(chǎn)等方式，推動(dòng)國有企業(yè)實(shí)體化運(yùn)營，做優(yōu)做大國有企業(yè)運(yùn)作承載能力。六是嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制。建立直達(dá)資金臺(tái)賬，實(shí)行預(yù)算單獨(dú)下達(dá)、庫款單獨(dú)調(diào)撥、資金點(diǎn)對點(diǎn)支付到最終收款人，實(shí)現(xiàn)直達(dá)資金全覆蓋、全鏈條監(jiān)控，確保資金流向明確，真正發(fā)揮惠企利民的作用。上半年共撥付直達(dá)資金12億元。七是推進(jìn)“一卡通”縱深發(fā)展。今年以來，為方便農(nóng)戶查詢補(bǔ)貼資金，我縣在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開通了查詢權(quán)限，農(nóng)戶可以在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所直接查詢發(fā)放情況，使享受補(bǔ)貼的農(nóng)戶不出鄉(xiāng)就能查詢補(bǔ)貼發(fā)放情況。上半年，我縣通過“一卡通”成功發(fā)放35個(gè)補(bǔ)貼項(xiàng)目6.1億元，惠及143萬人。八是加強(qiáng)審計(jì)整改。對照2020年審計(jì)報(bào)告，不斷完善整改措施，確保整改實(shí)效。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的滯留非稅收入21237萬元，已全部入庫；為盡快撥付滯留資金，縣財(cái)政局下達(dá)督催函，要求相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施單位加快施工進(jìn)度，進(jìn)而按進(jìn)度形成實(shí)際支出，上半年已撥付滯留資金1.6億元；為解決暫付款過高問題，縣財(cái)政局制定暫付款回收計(jì)劃，上半年經(jīng)過不懈努力收回沖銷暫付款5200萬元。

總體看，上半年我縣的財(cái)政工作雖然取得了一定成績，但仍存在一些亟待解決的問題：財(cái)政收支矛盾依然突出，稅比偏低，基金收入低于序時(shí)進(jìn)度等。對于這些問題，我們將高度重視，深入分析原因，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。

三、2021年1-9月預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收支情況

⒈ 1-9月份，全縣一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成99321萬元，同比增長12%，占預(yù)算的83%，進(jìn)度全市第四。其中：稅收收入累計(jì)完成64437萬元，同比增長16%，占一般公共預(yù)算收入的比重為65%；非稅收入累計(jì)完成34883萬元,同比增長5%。

⒉ 1-9月份，全縣一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成613575萬元，同比增長6%，總量全市第二，“三保”、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)得到有效保障。

（二）政府性基金收支情況

1-9月份本級(jí)政府性基金收入19.8億元，占預(yù)算的60%，上級(jí)分配專項(xiàng)債券收入29.11億元，合計(jì)基金財(cái)力48.9億元。政府性基金預(yù)算支出51.4億元，占預(yù)算的87%。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況

1-9月份社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成169016萬元，占預(yù)算的88.15%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成155004萬元，占預(yù)算的81.28%。

（四）國有資本經(jīng)營收入情況

1-9月份國有資本經(jīng)營收入累計(jì)完成30119萬元，占預(yù)算的100%。

四、下一步財(cái)政主要工作

在下一步工作中，面對嚴(yán)竣的經(jīng)濟(jì)形勢和艱巨的財(cái)政工作任務(wù)，我們將進(jìn)一步堅(jiān)定信心和決心，迎難而上，全力以赴，努力完成全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，重點(diǎn)做好以下五方面工作。

（一）突出穩(wěn)中求進(jìn)，在做大收入蛋糕上穩(wěn)中有為。一是繼續(xù)把抓好收入組織作為財(cái)政工作的重中之重。強(qiáng)化稅收征管，堅(jiān)持依法治稅，定期召開財(cái)稅聯(lián)席會(huì)，建立健全稅收分析、征收管理、納稅評(píng)估、稅務(wù)稽查“四位一體”互動(dòng)機(jī)制，切實(shí)抓好重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的有效監(jiān)控，努力挖潛增收，不斷提高收入質(zhì)量，彌補(bǔ)上半年收入短板。強(qiáng)化非稅收入征管，加大國有資源有償使用清收力度，拓寬增收渠道，確保應(yīng)收盡收。二是緊盯政策，做好對接，努力爭取政策性財(cái)源。認(rèn)真研判中央“十四五”規(guī)劃建議及省、市有關(guān)政策，創(chuàng)新工作思路，密切關(guān)注專項(xiàng)債券、鄉(xiāng)村振興等方面的政策走向，把準(zhǔn)政策要點(diǎn)，積極對接匯報(bào)，立足全縣實(shí)際，爭取在更高層面、更廣領(lǐng)域爭取政策、項(xiàng)目和資金的支持。

（二）突出培植財(cái)源，在壯大財(cái)源基礎(chǔ)上主動(dòng)作為。一是通過財(cái)政支持、平臺(tái)市場化融資等多種方式，支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)，完善配套設(shè)施功能，保障園區(qū)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提升園區(qū)聚集項(xiàng)目的能力。二是按照“積極的財(cái)政政策要更加積極有為”的要求，做好財(cái)源建設(shè)工作。用足用好各項(xiàng)援企穩(wěn)崗、金融支持政策，繼續(xù)加大減稅降費(fèi)力度，保護(hù)好市場主體，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。三是綜合運(yùn)用財(cái)政貼息、獎(jiǎng)補(bǔ)、擔(dān)保等方式，打好財(cái)政金融組合拳，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的引導(dǎo)作用，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板，有效解決我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展難題，全力支持“一主一新一特”產(chǎn)業(yè)布局深入實(shí)施。

（三）突出民生保障，在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上奮發(fā)而為。堅(jiān)持把保障和改善民生作為公共財(cái)政的優(yōu)先方向，財(cái)政支出重點(diǎn)向與人民群眾生活直接相關(guān)的民生領(lǐng)域和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜。積極調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)加大對教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生和社會(huì)事業(yè)領(lǐng)域的投入。進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育和普通高中教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，落實(shí)各類學(xué)生資助政策，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)基本公共教育服務(wù)均等化。推動(dòng)社會(huì)保障和就業(yè)體系建設(shè)，全面落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，完善社會(huì)救助制度。加大公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)的投入。支持就業(yè)優(yōu)先，完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，強(qiáng)化就業(yè)服務(wù)，做好高校畢業(yè)生、退役士兵、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)。統(tǒng)籌安排污染防治專項(xiàng)資金，繼續(xù)打好藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。

（四）突出城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，在推進(jìn)鄉(xiāng)村振興上積極作為。保持三農(nóng)財(cái)政投入只增不減、總體穩(wěn)定，統(tǒng)籌做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是建立健全財(cái)政支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略政策體系和多元投入保障機(jī)制，積極拓寬實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略資金來源，為鄉(xiāng)村振興提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力支撐，推動(dòng)農(nóng)業(yè)大縣向農(nóng)業(yè)強(qiáng)縣轉(zhuǎn)變。二是落實(shí)藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，全力支持解決好種子和耕地問題，加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和農(nóng)田水利建設(shè)資金投入，著力推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，繼續(xù)鞏固提升產(chǎn)糧大縣地位。

（五）突出績效監(jiān)管，在強(qiáng)化財(cái)政管理上開拓勇為。一是認(rèn)真接受人大監(jiān)督，主動(dòng)向人大請示報(bào)告，及時(shí)做好預(yù)算調(diào)整、報(bào)批等工作。二是推進(jìn)零基預(yù)算。把講求績效作為預(yù)算管理的重要導(dǎo)向，推進(jìn)零基預(yù)算與績效管理充分融合，建立跟蹤評(píng)價(jià)機(jī)制。健全績效結(jié)果與支出預(yù)算掛鉤機(jī)制，按照獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的原則，對績效好的政策和項(xiàng)目原則上優(yōu)先保障，評(píng)價(jià)結(jié)果未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的，按一定比例壓減、暫停或取消安排項(xiàng)目資金。三是加強(qiáng)財(cái)政績效管理。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政管理績效綜合評(píng)價(jià)，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。四是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理，嚴(yán)控增量、妥善處理存量，繼續(xù)做好地方政府債務(wù)置換、隱性債務(wù)化解及政府債券還本付息工作，積極防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。五是防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。完善內(nèi)控制度體系建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查職能，將財(cái)務(wù)管理作為日常監(jiān)督檢查重點(diǎn)。加強(qiáng)對財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)教育，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員法律意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)，有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

主任、各位副主任、各位委員，今年的財(cái)政工作任務(wù)依然繁重。我們將繼續(xù)在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，切實(shí)履行財(cái)政職責(zé)，創(chuàng)新工作機(jī)制，求真務(wù)實(shí)，扎實(shí)工作，確保全年各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)順利完成。

報(bào)告完畢，敬請各位代表對財(cái)政工作提出寶貴意見。

附件：1.唐河縣2020年一般公共預(yù)算收支決算表

2.唐河縣2020年政府性基金收支決算表

3.唐河縣2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算表

4.唐河縣2021年上半年一般公共預(yù)算收入完成情況表

5.唐河縣2021年上半年一般公共預(yù)算支出完成情況表

6.唐河縣2021年上半年政府性基金收支完成情況表

7.唐河縣2021年上半年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支完成情況表

8.唐河縣2021年上半年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況表

決算報(bào)告附表.xls

2020年財(cái)政決算的批復(fù).jpg